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查看PDF原文公告日期：2019-08-10
证券代码：601158 股票简称：重庆水务 公告编号：临 2019-016重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。二、本次发行概况（一）发行规模本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的 40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）债券期限本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。（三）债券利率及其确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。（四）发行方式本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。（五）赎回条款或回售条款本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。（六）募集资金用途本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。（七）发行对象及向公司股东配售的安排本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。（八）承销方式及上市安排本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。（九）担保安排本次发行的公司债券为无担保债券。（十）偿债保障措施公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。（十一）决议有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24 个月。（十二）提请股东大会授权事宜依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 601158股吧 http://601158.h0.cn
公司名称：重庆水务
股票代码：sh601158
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水务
所属地区：重庆
公司全称：重庆水务集团股份有限公司
英文名称：Chongqing Water Group Co.,Ltd.
公司简介：重庆水务公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，从事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设等业务。在我国西部地区乃至全国，在供排水一体化经营方面位居前列。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场垄断地位稳固。公...
注册资本：48亿
法人代表：郑如彬
总 经 理：廖高尚
董 秘：吕祥红
公司网址：www.cncqsw.com
电子信箱：swjtdsb@cqswjt.com
